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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 926.00 | 324 295.00 | 197 632.00 | 521 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 101.00 | 85 364.00 | 126 737.00 | 212 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 116.00 | 413 825.00 | 487 292.00 | 901 116.00 |
BT Marchandises | 151 911.00 | | 151 911.00 | 151 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 936.00 | 12 547.00 | 772 390.00 | 784 936.00 |
BZ Autres créances | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 341 840.00 | | 341 840.00 | 341 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 115.00 | 12 547.00 | 1 282 568.00 | 1 295 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 231.00 | 426 371.00 | 1 769 860.00 | 2 196 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 470.00 | 693 206.00 | | 817 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 036.00 | 134 264.00 | | 125 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 506.00 | 937 470.00 | | 1 052 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 246.00 | 103 564.00 | | 107 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 558.00 | 313 522.00 | | 384 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 888.00 | 165 548.00 | | 171 888.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 915.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 354.00 | 637 087.00 | | 717 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 860.00 | 1 574 557.00 | | 1 769 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 128.00 | 561 266.00 | | 645 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 101.00 | | 3 082 101.00 | 3 082 101.00 |
FG Production vendue services | 464 545.00 | | 464 545.00 | 464 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 646.00 | | 3 546 646.00 | 3 546 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 852.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 578.00 | 14 052.00 | | 26 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 643.00 | 57 331.00 | | 59 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 865.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 640.00 | 865.00 | | 22 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 523.00 | -865.00 | | -12 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 7 051.00 | | 8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 388.00 | 3 527 133.00 | | 3 591 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 352.00 | 3 392 869.00 | | 3 466 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 036.00 | 134 264.00 | | 125 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 460.00 | | 131 762.00 | 793 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 106.00 | 901 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 106.00 | 754 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 205.00 | | 131 762.00 | 647 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 256.00 | 95 852.00 | 2 284.00 | 320 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 090.00 | 95 852.00 | 2 284.00 | 316 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 297.00 | | 3 751.00 | 16 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 297.00 | | 3 751.00 | 16 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 297.00 | | 3 751.00 | 16 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 558.00 | 384 558.00 | | 384 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 769 931.00 | 769 931.00 | | 769 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 164.00 | 34 939.00 | 64 044.00 | 107 164.00 |
VI Groupe et associés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 624.00 | 806 624.00 | | 806 624.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 354.00 | 645 128.00 | 64 044.00 | 717 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 535.00 | 22 615.00 | | 29 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | 10 076.00 | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 161 115.00 | 159 493.00 | | 161 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 764.00 | 48 959.00 | | 58 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | 558.00 | | 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 901.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 505.00 | 6 841.00 | | 8 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 040.00 | 29 456.00 | | 38 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 108.00 | 344 383.00 | | 335 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 475.00 | 239 743.00 | | 230 475.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 663.00 | 225 988.00 | | 229 663.00 |