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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 656.00 | 583.00 | 2 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 520.00 | 130 217.00 | 1 766 303.00 | 1 896 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 424.00 | 10 144.00 | 616 281.00 | 626 424.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CF Disponibilités | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 678.00 | 10 144.00 | 676 534.00 | 686 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 198.00 | 140 361.00 | 2 442 837.00 | 2 583 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
CU Autres participations | 1 864 598.00 | 128 561.00 | 1 736 037.00 | 1 864 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DG Autres réserves | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
DH Report à nouveau | -120 648.00 | -652 772.00 | | -120 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 131.00 | 532 124.00 | | 121 131.00 |
DL TOTAL (I) | 112 210.00 | -8 922.00 | | 112 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 840.00 | 490 437.00 | | 439 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 805.00 | 1 229 559.00 | | 1 580 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 704.00 | 145 837.00 | | 69 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 425.00 | 135 496.00 | | 195 425.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 610.00 | | 5 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 209.00 | 28 054.00 | | 39 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 627.00 | 2 029 993.00 | | 2 330 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 837.00 | 2 021 071.00 | | 2 442 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 498.00 | 1 734 645.00 | | 2 110 498.00 |