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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 2 337.00 | 1 343.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 249.00 | 2 337.00 | 1 890 912.00 | 1 893 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 083.00 | 9 909.00 | 288 174.00 | 298 083.00 |
BZ Autres créances | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CF Disponibilités | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 805.00 | 9 909.00 | 327 896.00 | 337 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 054.00 | 12 246.00 | 2 218 809.00 | 2 231 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CU Autres participations | 1 864 887.00 | | 1 864 887.00 | 1 864 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 610.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 427.00 | 11 600.00 | | 174 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 827.00 | 172 217.00 | | 124 827.00 |
DL TOTAL (I) | 409 254.00 | 284 427.00 | | 409 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 228.00 | 222 118.00 | | 666 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 907.00 | 1 312 963.00 | | 859 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 736.00 | 99 334.00 | | 63 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 035.00 | 183 229.00 | | 106 035.00 |
EA Autres dettes | 58 916.00 | 35 845.00 | | 58 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 734.00 | 50 519.00 | | 54 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 555.00 | 1 904 008.00 | | 1 809 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 809.00 | 2 188 435.00 | | 2 218 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 073.00 | 1 802 416.00 | | 1 243 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 668.00 | | 595 668.00 | 595 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 668.00 | | 595 668.00 | 595 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 546.00 | 3 897.00 | | 4 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 771.00 | 9 662.00 | | 54 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 044.00 | 711 232.00 | | 678 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 217.00 | 539 015.00 | | 553 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 827.00 | 172 217.00 | | 124 827.00 |