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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 853.00 | 3 962.00 | 20 891.00 | 24 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 432.00 | 3 962.00 | 1 910 470.00 | 1 914 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 605.00 | 24 567.00 | 250 038.00 | 274 605.00 |
BZ Autres créances | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
CF Disponibilités | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 645.00 | 24 567.00 | 376 078.00 | 400 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 077.00 | 28 529.00 | 2 286 548.00 | 2 315 077.00 |
CU Autres participations | 1 864 887.00 | | 1 864 887.00 | 1 864 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 984.00 | 299 254.00 | | 358 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 030.00 | 59 730.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 477 013.00 | 468 984.00 | | 477 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 003.00 | 567 197.00 | | 471 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 489.00 | 909 907.00 | | 956 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 538.00 | 82 400.00 | | 129 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 910.00 | 74 506.00 | | 95 910.00 |
EA Autres dettes | 71 341.00 | 55 735.00 | | 71 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 254.00 | 63 834.00 | | 85 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 535.00 | 1 753 578.00 | | 1 809 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 548.00 | 2 222 562.00 | | 2 286 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 153.00 | 1 294 208.00 | | 1 446 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 707.00 | | 684 707.00 | 684 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 707.00 | | 684 707.00 | 684 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -173.00 | | | -173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 187.00 | 5 112.00 | | 6 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | -26.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 26.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 22 873.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 074.00 | 645 668.00 | | 689 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 045.00 | 585 939.00 | | 681 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 030.00 | 59 730.00 | | 8 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 447.00 | | 10 578.00 | 1 908 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 1 914 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 24 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 868.00 | | 10 578.00 | 18 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 409.00 | | | 1 867 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036.00 | 3 102.00 | 3 176.00 | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 3 102.00 | 3 176.00 | 4 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 302.00 | 13 841.00 | 2 576.00 | 13 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 302.00 | 13 841.00 | 2 576.00 | 13 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302.00 | 13 841.00 | 2 576.00 | 13 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 841.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 155.00 | 28 045.00 | 17 110.00 | 45 155.00 |
VB T. V. A. | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VC Groupe et associés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 561.00 | 107 179.00 | 363 382.00 | 470 561.00 |
VI Groupe et associés | 208 082.00 | 208 082.00 | | 208 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 701.00 | 336 079.00 | 19 622.00 | 355 701.00 |
VW T.V.A. | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 535.00 | 1 446 153.00 | 363 382.00 | 1 809 535.00 |