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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 978.00 | 261.00 | 2 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 809.00 | 1 978.00 | 1 889 831.00 | 1 891 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 883.00 | 9 762.00 | 244 121.00 | 253 883.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 366.00 | 9 762.00 | 298 604.00 | 308 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 175.00 | 11 740.00 | 2 188 435.00 | 2 200 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CU Autres participations | 1 864 887.00 | | 1 864 887.00 | 1 864 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 586.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | 11 141.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | | -120 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 217.00 | 121 131.00 | | 172 217.00 |
DL TOTAL (I) | 284 427.00 | 112 210.00 | | 284 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 118.00 | 439 840.00 | | 222 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 963.00 | 1 580 805.00 | | 1 312 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 334.00 | 69 704.00 | | 99 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 229.00 | 195 425.00 | | 183 229.00 |
EA Autres dettes | 35 845.00 | 5 644.00 | | 35 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 519.00 | 39 209.00 | | 50 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 008.00 | 2 330 627.00 | | 1 904 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 435.00 | 2 442 837.00 | | 2 188 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 416.00 | 2 110 498.00 | | 1 802 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 825.00 | 510.00 | 570 335.00 | 569 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 825.00 | 510.00 | 570 335.00 | 569 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 897.00 | 2 954.00 | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 374.00 | | 9 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 232.00 | 708 531.00 | | 711 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 015.00 | 587 399.00 | | 539 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 217.00 | 121 131.00 | | 172 217.00 |