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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 479.00 | 11 804.00 | 13 675.00 | 25 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 559.00 | 11 804.00 | 1 904 755.00 | 1 916 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 342.00 | 16 639.00 | 366 703.00 | 383 342.00 |
BZ Autres créances | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CF Disponibilités | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 797.00 | 16 639.00 | 410 158.00 | 426 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 356.00 | 28 443.00 | 2 314 913.00 | 2 343 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
CU Autres participations | 1 864 887.00 | | 1 864 887.00 | 1 864 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 064.00 | 367 013.00 | | 398 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | 31 050.00 | | 13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 521 910.00 | 508 064.00 | | 521 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 823.00 | 364 763.00 | | 257 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 160.00 | 1 033 772.00 | | 1 084 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 284.00 | 117 089.00 | | 151 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 970.00 | 118 153.00 | | 127 970.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | 12 903.00 | | 21 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 737.00 | 94 982.00 | | 150 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 003.00 | 1 741 662.00 | | 1 793 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 913.00 | 2 249 726.00 | | 2 314 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 735.00 | 1 484 250.00 | | 1 652 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 395.00 | | 824 395.00 | 824 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 395.00 | | 824 395.00 | 824 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 863.00 | 7 506.00 | | 8 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 1 808.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 60.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 1 946.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -137.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 11 631.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 107.00 | 783 201.00 | | 845 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 261.00 | 752 150.00 | | 831 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 846.00 | 31 050.00 | | 13 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 207.00 | | 2 352.00 | 1 914 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | | 2 352.00 | 23 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 909.00 | | | 1 868 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792.00 | 5 012.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 5 012.00 | | 6 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 228.00 | 3 655.00 | 13 244.00 | 26 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 228.00 | 3 655.00 | 13 244.00 | 26 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 228.00 | 3 655.00 | 13 244.00 | 26 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 655.00 | 13 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 353 135.00 | 353 135.00 | | 353 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
VB T. V. A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 823.00 | 117 555.00 | 140 268.00 | 257 823.00 |
VI Groupe et associés | 335 753.00 | 335 753.00 | | 335 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 253.00 | 391 034.00 | 34 219.00 | 425 253.00 |
VW T.V.A. | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 003.00 | 1 652 735.00 | 140 268.00 | 1 793 003.00 |