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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 127.00 | 6 792.00 | 16 335.00 | 23 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 207.00 | 6 792.00 | 1 907 415.00 | 1 914 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 139.00 | 26 228.00 | 292 911.00 | 319 139.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CF Disponibilités | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 539.00 | 26 228.00 | 342 311.00 | 368 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 746.00 | 33 020.00 | 2 249 726.00 | 2 282 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
CU Autres participations | 1 864 887.00 | | 1 864 887.00 | 1 864 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 013.00 | 358 984.00 | | 367 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 050.00 | 8 030.00 | | 31 050.00 |
DL TOTAL (I) | 508 064.00 | 477 013.00 | | 508 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 763.00 | 471 003.00 | | 364 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 772.00 | 956 489.00 | | 1 033 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 089.00 | 129 538.00 | | 117 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 153.00 | 95 910.00 | | 118 153.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 71 341.00 | | 12 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 982.00 | 85 254.00 | | 94 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 662.00 | 1 809 535.00 | | 1 741 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 726.00 | 2 286 548.00 | | 2 249 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 250.00 | 1 446 153.00 | | 1 484 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 426.00 | | 765 426.00 | 765 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 426.00 | | 765 426.00 | 765 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -173.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 506.00 | 6 187.00 | | 7 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808.00 | 1 231.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 1 279.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | 1 416.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 1 416.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -137.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 631.00 | 2 456.00 | | 11 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 201.00 | 689 074.00 | | 783 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 150.00 | 681 045.00 | | 752 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 050.00 | 8 030.00 | | 31 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 432.00 | | 4 274.00 | 1 914 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 914 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 23 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 853.00 | | 2 774.00 | 24 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 409.00 | | 1 500.00 | 1 867 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 5 444.00 | 2 614.00 | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 5 444.00 | 2 614.00 | 3 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 567.00 | 10 286.00 | 8 625.00 | 24 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 567.00 | 10 286.00 | 8 625.00 | 24 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 567.00 | 10 286.00 | 8 625.00 | 24 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 286.00 | 8 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | 1 500.00 | 2 512.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 298 349.00 | 298 349.00 | | 298 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 893.00 | 106 944.00 | 247 950.00 | 354 893.00 |
VI Groupe et associés | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 532.00 | 330 230.00 | 23 302.00 | 353 532.00 |
VW T.V.A. | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 200.00 | 1 484 250.00 | 247 950.00 | 1 732 200.00 |