| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 868.00 | 4 036.00 | 14 832.00 | 18 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 447.00 | 4 036.00 | 1 904 411.00 | 1 908 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 705.00 | 13 302.00 | 227 403.00 | 240 705.00 |
BZ Autres créances | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
CF Disponibilités | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 453.00 | 13 302.00 | 318 151.00 | 331 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 900.00 | 17 338.00 | 2 222 562.00 | 2 239 900.00 |
CU Autres participations | 1 864 887.00 | | 1 864 887.00 | 1 864 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 254.00 | 174 427.00 | | 299 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 730.00 | 124 827.00 | | 59 730.00 |
DL TOTAL (I) | 468 984.00 | 409 254.00 | | 468 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 197.00 | 666 228.00 | | 567 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 907.00 | 859 907.00 | | 909 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 63 736.00 | | 82 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 506.00 | 106 035.00 | | 74 506.00 |
EA Autres dettes | 55 735.00 | 58 916.00 | | 55 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 834.00 | 54 734.00 | | 63 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 578.00 | 1 809 555.00 | | 1 753 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 562.00 | 2 218 809.00 | | 2 222 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 208.00 | 1 243 073.00 | | 1 294 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 595.00 | | 644 595.00 | 644 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 595.00 | | 644 595.00 | 644 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 112.00 | 4 546.00 | | 5 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | | | -26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 73 500.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | 54 771.00 | | 22 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 668.00 | 678 044.00 | | 645 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 939.00 | 553 217.00 | | 585 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 730.00 | 124 827.00 | | 59 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 249.00 | | 15 198.00 | 1 893 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | 15 188.00 | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 399.00 | | 10.00 | 1 867 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337.00 | 1 699.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | 1 699.00 | | 2 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 909.00 | 4 461.00 | 1 068.00 | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 909.00 | 4 461.00 | 1 068.00 | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | 4 461.00 | 1 068.00 | 9 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 461.00 | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 228 584.00 | 228 584.00 | | 228 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VC Groupe et associés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 693.00 | 107 322.00 | 407 473.00 | 566 693.00 |
VI Groupe et associés | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 185.00 | 313 673.00 | 2 512.00 | 316 185.00 |
VW T.V.A. | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 578.00 | 1 294 208.00 | 407 473.00 | 1 753 578.00 |