| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 331.00 | 77 846.00 | 32 484.00 | 110 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 625.00 | 102 622.00 | 203 003.00 | 305 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 072.00 | 180 468.00 | 943 604.00 | 1 124 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BN En cours de production de biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BZ Autres créances | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 981.00 | | 237 981.00 | 237 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 053.00 | 180 468.00 | 1 181 585.00 | 1 362 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 353 889.00 | 288 113.00 | | 353 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 040.00 | 115 775.00 | | 86 040.00 |
DL TOTAL (I) | 441 028.00 | 404 989.00 | | 441 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 603.00 | 294 796.00 | | 525 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 694.00 | 46 602.00 | | 53 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 738.00 | 20 815.00 | | 87 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 026.00 | 59 223.00 | | 73 026.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 495.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 557.00 | 421 931.00 | | 740 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 585.00 | 826 919.00 | | 1 181 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 348.00 | | 239 125.00 | 885 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 1 124 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 481.00 | | 237 475.00 | 178 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | 1 650.00 | 6 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 775.00 | 8 693.00 | | 171 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 775.00 | 8 693.00 | | 171 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 030.00 | 216 929.00 | 238 331.00 | 507 030.00 |
VI Groupe et associés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 930.00 | | | 342 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VP Divers | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 306.00 | 74 189.00 | 8 117.00 | 82 306.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 557.00 | 450 456.00 | 238 331.00 | 740 557.00 |