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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 626.00 | 96 012.00 | 19 614.00 | 115 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 205.00 | 164 957.00 | 151 248.00 | 316 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 947.00 | 260 969.00 | 878 979.00 | 1 139 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CF Disponibilités | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 283.00 | 260 969.00 | 939 314.00 | 1 200 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 440 677.00 | 419 928.00 | | 440 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 40 749.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 474 051.00 | 461 777.00 | | 474 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 562.00 | 366 371.00 | | 300 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 965.00 | 58 584.00 | | 60 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 21 570.00 | | 29 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 030.00 | 84 077.00 | | 74 030.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 263.00 | 531 095.00 | | 465 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 314.00 | 992 872.00 | | 939 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 650.00 | 232 307.00 | | 225 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | 9 200.00 | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 767.00 | | 2 180.00 | 1 137 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 651.00 | | 2 180.00 | 429 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 960.00 | 40 009.00 | | 220 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 960.00 | 40 009.00 | | 220 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 788.00 | 59 175.00 | 239 613.00 | 298 788.00 |
VI Groupe et associés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VP Divers | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 985.00 | 39 868.00 | 8 117.00 | 47 985.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 263.00 | 225 650.00 | 239 613.00 | 465 263.00 |