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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 160.00 | 121 509.00 | 4 651.00 | 126 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 906.00 | 260 383.00 | 62 523.00 | 322 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 183.00 | 381 893.00 | 775 291.00 | 1 157 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BN En cours de production de biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BT Marchandises | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 322.00 | 381 893.00 | 851 429.00 | 1 233 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 501 899.00 | 520 249.00 | | 501 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 643.00 | 11 651.00 | | 3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 506 643.00 | 532 999.00 | | 506 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 840.00 | 179 634.00 | | 118 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 656.00 | 53 480.00 | | 65 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 26 572.00 | | 31 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 355.00 | 101 743.00 | | 121 355.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | 1 268.00 | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 787.00 | 362 696.00 | | 344 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 429.00 | 895 695.00 | | 851 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 567.00 | 243 856.00 | | 287 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 703.00 | | 2 480.00 | 1 154 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 116.00 | 40 777.00 | | 341 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 116.00 | 40 777.00 | | 341 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 840.00 | 61 620.00 | 57 220.00 | 118 840.00 |
VI Groupe et associés | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 544.00 | 7 428.00 | 8 117.00 | 15 544.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 787.00 | 287 567.00 | 57 220.00 | 344 787.00 |