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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 626.00 | 104 356.00 | 11 269.00 | 115 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 150.00 | 196 381.00 | 120 769.00 | 317 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 892.00 | 300 737.00 | 840 155.00 | 1 140 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 420.00 | 300 737.00 | 910 683.00 | 1 211 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 452 951.00 | | | 452 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
DL TOTAL (I) | 521 349.00 | | | 521 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 387.00 | | | 241 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 334.00 | | | 389 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 683.00 | | | 910 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 947.00 | | 1 218.00 | 1 139 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 1 140 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 432 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 831.00 | | 1 218.00 | 431 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 969.00 | 39 768.00 | | 260 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 969.00 | 39 768.00 | | 260 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 613.00 | 59 979.00 | 179 634.00 | 239 613.00 |
VI Groupe et associés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 060.00 | 8 944.00 | 8 117.00 | 17 060.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 334.00 | 209 701.00 | 179 634.00 | 389 334.00 |