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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 626.00 | 87 325.00 | 28 300.00 | 115 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 025.00 | 133 635.00 | 180 390.00 | 314 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 767.00 | 220 960.00 | 916 807.00 | 1 137 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 832.00 | 220 960.00 | 992 872.00 | 1 213 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 419 928.00 | 353 889.00 | | 419 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 749.00 | 86 040.00 | | 40 749.00 |
DL TOTAL (I) | 461 777.00 | 441 028.00 | | 461 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 371.00 | 525 603.00 | | 366 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 584.00 | 53 694.00 | | 58 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 87 738.00 | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 077.00 | 73 026.00 | | 84 077.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 496.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 095.00 | 740 557.00 | | 531 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 872.00 | 1 181 585.00 | | 992 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 307.00 | 450 456.00 | | 232 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 200.00 | 18 573.00 | | 9 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 072.00 | | 13 695.00 | 1 124 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 956.00 | | 13 695.00 | 415 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 468.00 | 40 492.00 | | 180 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468.00 | 40 492.00 | | 180 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 170.00 | 58 382.00 | 241 568.00 | 357 170.00 |
VI Groupe et associés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 929.00 | | | 216 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VP Divers | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 290.00 | 58 173.00 | 8 117.00 | 66 290.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 095.00 | 232 307.00 | 241 568.00 | 531 095.00 |