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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 020.00 | 112 971.00 | 13 049.00 | 126 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 566.00 | 228 145.00 | 92 421.00 | 320 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 703.00 | 341 116.00 | 813 587.00 | 1 154 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 811.00 | 341 116.00 | 895 695.00 | 1 236 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 520 249.00 | 452 951.00 | | 520 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 651.00 | 67 298.00 | | 11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 532 999.00 | 521 349.00 | | 532 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 634.00 | 241 387.00 | | 179 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 480.00 | 62 029.00 | | 53 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 197.00 | | 26 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 743.00 | 58 454.00 | | 101 743.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 696.00 | 389 334.00 | | 362 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 695.00 | 910 683.00 | | 895 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 856.00 | 209 701.00 | | 243 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 892.00 | | 13 811.00 | 1 140 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 776.00 | | 13 810.00 | 432 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 737.00 | 40 379.00 | | 300 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 737.00 | 40 379.00 | | 300 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 634.00 | 60 794.00 | 118 840.00 | 179 634.00 |
VI Groupe et associés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 086.00 | 9 970.00 | 8 117.00 | 18 086.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 696.00 | 243 856.00 | 118 840.00 | 362 696.00 |