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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 638.00 | 125 397.00 | 3 241.00 | 128 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 628.00 | 291 687.00 | 31 941.00 | 323 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 382.00 | 417 084.00 | 743 298.00 | 1 160 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BT Marchandises | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 248.00 | 417 084.00 | 820 164.00 | 1 237 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 505 543.00 | 501 899.00 | | 505 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 916.00 | 3 643.00 | | 52 916.00 |
DL TOTAL (I) | 559 559.00 | 506 643.00 | | 559 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 220.00 | 118 840.00 | | 57 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 515.00 | 65 656.00 | | 70 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 31 988.00 | | 20 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 969.00 | 121 355.00 | | 101 969.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 6 948.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 605.00 | 344 787.00 | | 260 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 164.00 | 851 429.00 | | 820 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 605.00 | 287 567.00 | | 260 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 183.00 | | 3 199.00 | 1 157 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 066.00 | | 3 200.00 | 449 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 893.00 | 35 191.00 | | 381 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 893.00 | 35 191.00 | | 381 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VI Groupe et associés | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 605.00 | 260 605.00 | | 260 605.00 |