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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 855 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 231 000.00 | |
AH Fonds commercial | 4 157 789.00 | | 4 157 789.00 | 4 157 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 214 419.00 | | 10 214 419.00 | 10 214 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 670 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 715 705.00 | | 1 715 705.00 | 1 715 705.00 |
CF Disponibilités | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 610.00 | | 1 738 610.00 | 1 738 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 030.00 | | 11 953 030.00 | 11 953 030.00 |
CU Autres participations | 6 056 629.00 | | 6 056 629.00 | 6 056 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340 652.00 | 8 340 652.00 | | 8 340 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 676.00 | 45 677.00 | | 61 676.00 |
DG Autres réserves | 463 072.00 | 325 893.00 | | 463 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 093.00 | 319 991.00 | | 329 093.00 |
DK Provisions réglementées | 64 072.00 | 59 445.00 | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 258 567.00 | 9 091 659.00 | | 9 258 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605 000.00 | 1 471 000.00 | | 1 605 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 149.00 | 1 178 478.00 | | 713 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 990.00 | 1 292 494.00 | | 1 959 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 18 742.00 | | 21 322.00 |
EA Autres dettes | 1 434 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 434 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 462.00 | 2 489 714.00 | | 2 694 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 953 030.00 | 11 581 374.00 | | 11 953 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 538.00 | 1 778 976.00 | | 2 455 538.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 389 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 389 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 797 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 853 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 960 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 627.00 | 12 814.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 12 814.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | -12 814.00 | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 130.00 | -65 994.00 | | -69 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 093.00 | 319 991.00 | | 329 093.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 320 000.00 | 288 000.00 | | 320 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 655 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 655 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 396 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 396 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 389 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 389 000.00 |