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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 506 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 223 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 884 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 249 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 302 126.00 | | 10 302 126.00 | 10 302 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 073 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 460 000.00 | |
BZ Autres créances | 658 525.00 | | 658 525.00 | 658 525.00 |
CF Disponibilités | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 002.00 | | 671 002.00 | 671 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 129.00 | | 10 973 129.00 | 10 973 129.00 |
CU Autres participations | 10 297 076.00 | | 10 297 076.00 | 10 297 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 370.00 | 7 004 370.00 | | 7 004 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 790.00 | 390 053.00 | | 395 790.00 |
DG Autres réserves | 2 914 129.00 | 3 014 820.00 | | 2 914 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 679.00 | 114 746.00 | | 189 679.00 |
DK Provisions réglementées | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 10 568 042.00 | 10 588 063.00 | | 10 568 042.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 592 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 592 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 285.00 | 709 769.00 | | 381 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 801.00 | 21 680.00 | | 23 801.00 |
EA Autres dettes | 3 197 000.00 | 4 563 000.00 | | 3 197 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 087.00 | 731 450.00 | | 405 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 129.00 | 11 319 513.00 | | 10 973 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 087.00 | 731 450.00 | | 405 087.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 136 000.00 | 532 000.00 | | 136 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 136 000.00 | 532 000.00 | | 136 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 635 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 635 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 740 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 798 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682 000.00 | 84 000.00 | | 1 682 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682 000.00 | 84 000.00 | | 1 682 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682 000.00 | 84 000.00 | | 1 682 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 650.00 | 69 600.00 | | -8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 196.00 | 214 684.00 | | 211 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 517.00 | 99 936.00 | | 21 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 679.00 | 114 746.00 | | 189 679.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 94 000.00 | 161 000.00 | | 94 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 73 000.00 | 72 000.00 | | 73 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 802 000.00 | 1 271 000.00 | | 2 802 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 97 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 798 000.00 | 1 174 000.00 | | 2 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VC Groupe et associés | 358 652.00 | 358 652.00 | | 358 652.00 |
VI Groupe et associés | 381 286.00 | 381 286.00 | | 381 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 454.00 | 295 454.00 | | 295 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 526.00 | 658 526.00 | | 658 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 087.00 | 405 087.00 | | 405 087.00 |