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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 518 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 225 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 337 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 263 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 280 782.00 | | 10 280 782.00 | 10 280 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 154 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 020 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 018 181.00 | | 1 018 181.00 | 1 018 181.00 |
CF Disponibilités | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 731.00 | | 1 038 731.00 | 1 038 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 513.00 | | 11 319 513.00 | 11 319 513.00 |
CU Autres participations | 10 275 732.00 | | 10 275 732.00 | 10 275 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 370.00 | 7 004 370.00 | | 7 004 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 053.00 | 111 210.00 | | 390 053.00 |
DG Autres réserves | 3 014 820.00 | | | 3 014 820.00 |
DH Report à nouveau | | -2 108 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 746.00 | 5 576 858.00 | | 114 746.00 |
DK Provisions réglementées | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 10 588 062.00 | 10 648 426.00 | | 10 588 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 855 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 855 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 855 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 272 000.00 | 10 441 000.00 | | 11 272 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 769.00 | 684 052.00 | | 709 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 118.00 | | 21 680.00 |
EA Autres dettes | 4 563 000.00 | 4 863 000.00 | | 4 563 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 450.00 | 705 170.00 | | 731 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 319 513.00 | 11 353 596.00 | | 11 319 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 450.00 | 705 170.00 | | 731 450.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 174 000.00 | 1 359 000.00 | | 1 174 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 532 000.00 | 497 000.00 | | 532 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 070 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 070 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 724 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 793 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 707 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 147 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 600.00 | 58 638.00 | | 69 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 684.00 | 5 703 152.00 | | 214 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 938.00 | 126 294.00 | | 99 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 746.00 | 5 576 858.00 | | 114 746.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 161 000.00 | 77 000.00 | | 161 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 72 000.00 | 62 000.00 | | 72 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 360 000.00 | 1 423 000.00 | | 1 360 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 271 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 271 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 97 000.00 | 48 000.00 | | 97 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 174 000.00 | 1 359 000.00 | | 1 174 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VC Groupe et associés | 902 504.00 | 902 504.00 | | 902 504.00 |
VI Groupe et associés | 709 769.00 | 709 769.00 | | 709 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 181.00 | 1 018 181.00 | | 1 018 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 450.00 | 731 450.00 | | 731 450.00 |