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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 165 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 208 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 816 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 274 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 206 880.00 | | 10 206 880.00 | 10 206 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 456 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 135 857.00 | | 1 135 857.00 | 1 135 857.00 |
CF Disponibilités | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 716.00 | | 1 146 716.00 | 1 146 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 596.00 | | 11 353 596.00 | 11 353 596.00 |
CU Autres participations | 10 201 880.00 | | 10 201 880.00 | 10 201 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 370.00 | 8 340 652.00 | | 7 004 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 210.00 | 93 998.00 | | 111 210.00 |
DG Autres réserves | | 701 857.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 108 085.00 | | | -2 108 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576 858.00 | 344 243.00 | | 5 576 858.00 |
DK Provisions réglementées | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 10 648 426.00 | 9 544 824.00 | | 10 648 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 052.00 | 2 428 312.00 | | 684 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 118.00 | 22 900.00 | | 21 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 170.00 | 2 451 213.00 | | 705 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 353 596.00 | 11 996 038.00 | | 11 353 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 052.00 | | | 684 052.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 359 000.00 | 2 090 000.00 | | 1 359 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 692 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 787 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 956 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 682 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 673 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 638.00 | -51 946.00 | | 58 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 152.00 | 348 612.00 | | 5 703 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 294.00 | 4 369.00 | | 126 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 576 858.00 | 344 243.00 | | 5 576 858.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 62 000.00 | 70 000.00 | | 62 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 423 000.00 | 2 197 000.00 | | 1 423 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 407 000.00 | 2 138 000.00 | | 1 407 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 359 000.00 | 2 090 000.00 | | 1 359 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VC Groupe et associés | 675 314.00 | 675 314.00 | | 675 314.00 |
VI Groupe et associés | 684 052.00 | 684 052.00 | | 684 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 275.00 | 460 275.00 | | 460 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 857.00 | 1 135 857.00 | | 1 135 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 170.00 | 705 170.00 | | 705 170.00 |