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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 068 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227 119.00 | | 10 227 119.00 | 10 227 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 105 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 065 521.00 | | 1 065 521.00 | 1 065 521.00 |
CF Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 013.00 | | 1 092 013.00 | 1 092 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 132.00 | | 11 319 132.00 | 11 319 132.00 |
CU Autres participations | 10 222 119.00 | | 10 222 119.00 | 10 222 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340 652.00 | | | 8 340 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
DG Autres réserves | 608 898.00 | | | 608 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 342.00 | | | 317 342.00 |
DK Provisions réglementées | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 409 097.00 | | | 9 409 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 717.00 | | | 239 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 117.00 | | | 1 648 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 4 616 000.00 | 4 337 000.00 | | 4 616 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 035.00 | | | 1 910 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 319 132.00 | | | 11 319 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 035.00 | | | 1 910 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 225 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 566 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 655 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 801.00 | | | -10 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 979.00 | | | -80 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 638.00 | | | 298 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 703.00 | | | -18 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 342.00 | | | 317 342.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -225 000.00 | -320 000.00 | | -225 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 51 000.00 | 61 000.00 | | 51 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 289 000.00 | 1 655 000.00 | | 2 289 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 116 000.00 | 1 396 000.00 | | 2 116 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 106 000.00 | 1 389 000.00 | | 2 106 000.00 |