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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 242 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227 119.00 | | 10 227 119.00 | 10 227 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 279 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 366 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 748 815.00 | | 1 748 815.00 | 1 748 815.00 |
CF Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 918.00 | | 1 768 918.00 | 1 768 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 038.00 | | 11 996 038.00 | 11 996 038.00 |
CU Autres participations | 10 222 119.00 | | 10 222 119.00 | 10 222 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340 652.00 | 8 340 652.00 | | 8 340 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 998.00 | 78 131.00 | | 93 998.00 |
DG Autres réserves | 701 857.00 | 608 898.00 | | 701 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 243.00 | 317 342.00 | | 344 243.00 |
DK Provisions réglementées | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 544 824.00 | 9 409 097.00 | | 9 544 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 703 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 703 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 312.00 | 1 648 117.00 | | 2 428 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 200.00 | | 22 900.00 |
EA Autres dettes | 4 654 000.00 | 4 616 000.00 | | 4 654 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 213.00 | 1 910 035.00 | | 2 451 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 038.00 | 11 319 132.00 | | 11 996 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 213.00 | 1 910 035.00 | | 2 451 213.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 855 000.00 | 16 573 000.00 | | 18 855 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 453 000.00 | 60 000.00 | | 453 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 133 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 963 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 096 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 651 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 946.00 | -80 979.00 | | -51 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 612.00 | 298 638.00 | | 348 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369.00 | -18 704.00 | | 4 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 243.00 | 317 342.00 | | 344 243.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 197 000.00 | 2 289 000.00 | | 2 197 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 138 000.00 | 2 116 000.00 | | 2 138 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48 000.00 | 9 000.00 | | 48 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 090 000.00 | 2 106 000.00 | | 2 090 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VC Groupe et associés | 700 082.00 | 700 082.00 | | 700 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 312.00 | 2 428 312.00 | | 2 428 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048 733.00 | 1 048 733.00 | | 1 048 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 815.00 | 1 748 815.00 | | 1 748 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 213.00 | 2 451 213.00 | | 2 451 213.00 |