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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 506 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 223 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 884 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 249 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 352 126.00 | | 10 352 126.00 | 10 352 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 073 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 508 614.00 | | 508 614.00 | 508 614.00 |
CF Disponibilités | 477 329.00 | | 477 329.00 | 477 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 989.00 | | 985 989.00 | 985 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 115.00 | | 11 338 115.00 | 11 338 115.00 |
CU Autres participations | 10 347 076.00 | | 10 347 076.00 | 10 347 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 004 370.00 | | | 7 004 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 274.00 | | | 405 274.00 |
DG Autres réserves | 2 645 861.00 | | | 2 645 861.00 |
DH Report à nouveau | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 10 342 127.00 | | | 10 342 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 000.00 | 961 000.00 | | 1 268 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 000.00 | 961 000.00 | | 1 268 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 843.00 | | | 762 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
EA Autres dettes | 3 521 000.00 | 4 699 000.00 | | 3 521 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 988.00 | | | 995 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 338 115.00 | | | 11 338 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 988.00 | | | 995 988.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 798 000.00 | 1 465 000.00 | | 2 798 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 136 000.00 | 321 000.00 | | 136 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 136 000.00 | 321 000.00 | | 136 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 635 000.00 | |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 798 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 383 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 682 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 682 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682 000.00 | -1 202 000.00 | | -1 682 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 642.00 | | | -29 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 004.00 | | | 211 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -94 000.00 | | | -94 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 73 000.00 | 86 000.00 | | 73 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 728 000.00 | 1 410 000.00 | | 2 728 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 802 000.00 | 1 495 000.00 | | 2 802 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 31 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 798 000.00 | 1 465 000.00 | | 2 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 653.00 | 199 653.00 | | 199 653.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 508 424.00 | 508 424.00 | | 508 424.00 |
VI Groupe et associés | 762 844.00 | 762 844.00 | | 762 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 660.00 | 508 660.00 | | 508 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 988.00 | 995 988.00 | | 995 988.00 |