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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 191.00 | | 574 191.00 | 574 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 529.00 | 5 777.00 | 606 751.00 | 612 529.00 |
BT Marchandises | 2 375 241.00 | 6 471.00 | 2 368 770.00 | 2 375 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 931 478.00 | 249 291.00 | 6 682 187.00 | 6 931 478.00 |
CF Disponibilités | 3 666 610.00 | | 3 666 610.00 | 3 666 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 025 616.00 | 255 762.00 | 12 769 854.00 | 13 025 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 369.00 | 261 540.00 | 13 376 829.00 | 13 638 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 096.00 | 2 465 821.00 | | 4 056 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 187.00 | | 2 079.00 |
DH Report à nouveau | 39 490.00 | 3 542.00 | | 39 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 311.00 | 37 840.00 | | 260 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 976.00 | 2 507 390.00 | | 4 357 976.00 |
DP Provisions pour risques | 210 158.00 | 82 402.00 | | 210 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 987.00 | 97 140.00 | | 132 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 145.00 | 179 542.00 | | 343 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 419.00 | 4 356 067.00 | | 3 751 419.00 |
EA Autres dettes | 178 384.00 | 28 741.00 | | 178 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 677.00 | 237 216.00 | | 430 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 675 240.00 | 8 632 484.00 | | 8 675 240.00 |
ED (V) | 467.00 | 544.00 | | 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 829.00 | 11 319 962.00 | | 13 376 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 328 471.00 | 4 244 985.00 | 41 573 457.00 | 37 328 471.00 |
FG Production vendue services | 2 330.00 | 239 829.00 | 242 159.00 | 2 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 330 801.00 | 4 484 814.00 | 41 815 616.00 | 37 330 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 905 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 982 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 781.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 107 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 620.00 | 51 036.00 | | 294 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 905 634.00 | 43 314 137.00 | | 41 905 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 645 323.00 | 43 276 297.00 | | 41 645 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 311.00 | 37 840.00 | | 260 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 529.00 | | | 612 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 543.00 | 246 005.00 | 82 403.00 | 179 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 898.00 | | 2 427.00 | 8 898.00 |
6T Sur comptes clients | 253 437.00 | 741.00 | 4 887.00 | 253 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 335.00 | 741.00 | 7 314.00 | 262 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 878.00 | 246 746.00 | 89 717.00 | 441 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 523.00 | 89 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 022 763.00 | 61 766.00 | | 3 022 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 420.00 | 3 751 420.00 | | 3 751 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 815.00 | 216 815.00 | | 216 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 749.00 | 149 749.00 | | 149 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 158.00 | 221 158.00 | | 221 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 385.00 | 178 385.00 | | 178 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 678.00 | 430 678.00 | | 430 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 621 998.00 | | | 6 621 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 997.00 | | | 2 960 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 822.00 | 6 983 262.00 | 32 560.00 | 7 015 822.00 |
VW T.V.A. | 649 027.00 | 649 027.00 | | 649 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 675 240.00 | 5 714 243.00 | | 8 675 240.00 |