| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 192.00 | | 574 192.00 | 574 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 120.00 | 8 710.00 | 17 409.00 | 26 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 122.00 | 8 710.00 | 605 411.00 | 614 122.00 |
BT Marchandises | 1 918 252.00 | 8 724.00 | 1 909 528.00 | 1 918 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 770 468.00 | 231 382.00 | 9 539 085.00 | 9 770 468.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CF Disponibilités | 3 696 922.00 | | 3 696 922.00 | 3 696 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 431 412.00 | 240 106.00 | 15 191 305.00 | 15 431 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 045 552.00 | 248 817.00 | 15 796 735.00 | 16 045 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 096.00 | 4 056 096.00 | | 4 056 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 095.00 | 2 079.00 | | 15 095.00 |
DH Report à nouveau | 286 785.00 | 39 490.00 | | 286 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 409.00 | 260 311.00 | | 718 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 385.00 | 4 357 976.00 | | 5 076 385.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | 210 158.00 | | 20.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 673.00 | 132 987.00 | | 137 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 693.00 | 343 146.00 | | 137 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021 365.00 | 3 022 763.00 | | 3 021 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 535.00 | 147 858.00 | | 33 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 848.00 | 3 751 420.00 | | 5 904 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 604.00 | 1 291 995.00 | | 1 425 604.00 |
EA Autres dettes | 21 725.00 | 30 527.00 | | 21 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 537.00 | 430 678.00 | | 173 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 580 614.00 | 8 675 240.00 | | 10 580 614.00 |
ED (V) | 2 043.00 | 467.00 | | 2 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 796 735.00 | 13 376 830.00 | | 15 796 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 366 224.00 | 4 892 640.00 | 47 258 864.00 | 42 366 224.00 |
FG Production vendue services | 415 010.00 | | 415 010.00 | 415 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 781 234.00 | 4 892 640.00 | 47 673 874.00 | 42 781 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 931 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 848 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 23 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 376 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 051.00 | | | -27 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 169.00 | 294 620.00 | | 572 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 931 930.00 | 41 905 635.00 | | 47 931 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 213 521.00 | 41 645 324.00 | | 47 213 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 409.00 | 260 311.00 | | 718 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 529.00 | | 20 343.00 | 612 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 614 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | 20 343.00 | 5 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777.00 | 2 933.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 2 933.00 | | 5 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 145.00 | 4 705.00 | 210 158.00 | 343 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 471.00 | 2 253.00 | | 6 471.00 |
6T Sur comptes clients | 249 291.00 | 29 746.00 | 47 655.00 | 249 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 762.00 | 31 999.00 | 47 655.00 | 255 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 907.00 | 36 704.00 | 257 813.00 | 598 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 684.00 | 257 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 021 365.00 | 60 368.00 | | 3 021 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 848.00 | 5 904 848.00 | | 5 904 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 657.00 | 208 657.00 | | 208 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 535.00 | 146 535.00 | | 146 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 537.00 | 173 537.00 | | 173 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 9 456 874.00 | | | 9 456 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 593.00 | | | 313 593.00 |
VB T. V. A. | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 828 828.00 | 9 815 018.00 | 13 810.00 | 9 828 828.00 |
VW T.V.A. | 950 025.00 | 950 025.00 | | 950 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 547 079.00 | 7 586 082.00 | | 10 547 079.00 |