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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 192.00 | | 574 192.00 | 574 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 258.00 | 23 024.00 | 234.00 | 23 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 710.00 | 23 024.00 | 575 686.00 | 598 710.00 |
BT Marchandises | 2 124 248.00 | 9 685.00 | 2 114 563.00 | 2 124 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 747 474.00 | 279 593.00 | 7 467 882.00 | 7 747 474.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 5 265 127.00 | | 5 265 127.00 | 5 265 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 196 986.00 | 289 278.00 | 14 907 707.00 | 15 196 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 810 984.00 | 312 302.00 | 15 498 682.00 | 15 810 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 096.00 | 4 056 096.00 | | 4 056 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 705.00 | 1 719 758.00 | | 1 478 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 216.00 | -241 053.00 | | 810 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 531.00 | 5 625 315.00 | | 6 435 531.00 |
DP Provisions pour risques | 15 289.00 | 399 808.00 | | 15 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 524.00 | 22 446.00 | | 108 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 813.00 | 422 254.00 | | 123 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 582.00 | 2 972 136.00 | | 2 986 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 148.00 | 22 483.00 | | 39 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 322.00 | 2 978 752.00 | | 4 232 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 412.00 | 701 048.00 | | 1 416 412.00 |
EA Autres dettes | 15 033.00 | 20 761.00 | | 15 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 810.00 | 474 958.00 | | 238 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 928 308.00 | 7 170 138.00 | | 8 928 308.00 |
ED (V) | 11 031.00 | 3 314.00 | | 11 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 498 682.00 | 13 221 022.00 | | 15 498 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 097 982.00 | | 38 097 982.00 | 38 097 982.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 097 982.00 | | 38 097 982.00 | 38 097 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 508 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 786 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -388 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 078.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 138 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 804.00 | -150 872.00 | | 396 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 511 447.00 | 29 050 683.00 | | 38 511 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 701 231.00 | 29 291 736.00 | | 37 701 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 216.00 | -241 053.00 | | 810 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 521.00 | | | 612 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 810.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 811.00 | 598 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 356.00 | 668.00 | | 22 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 356.00 | 668.00 | | 22 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 254.00 | 101 367.00 | 399 808.00 | 422 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 217.00 | 5 468.00 | | 4 217.00 |
6T Sur comptes clients | 268 933.00 | 21 810.00 | 11 151.00 | 268 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 150.00 | 27 278.00 | 11 151.00 | 273 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 405.00 | 128 645.00 | 410 959.00 | 695 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 357.00 | 410 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 289.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 445 362.00 | 7 445 362.00 | | 7 445 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 112.00 | 302 112.00 | | 302 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807 739.00 | 7 806 479.00 | 1 260.00 | 7 807 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |