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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 192.00 | | 574 192.00 | 574 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 259.00 | 22 356.00 | 903.00 | 23 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 521.00 | 22 356.00 | 590 165.00 | 612 521.00 |
BT Marchandises | 1 735 453.00 | 4 217.00 | 1 731 236.00 | 1 735 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 447 965.00 | 268 933.00 | 5 179 032.00 | 5 447 965.00 |
BZ Autres créances | 401 836.00 | | 401 836.00 | 401 836.00 |
CF Disponibilités | 5 280 007.00 | | 5 280 007.00 | 5 280 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 903 199.00 | 273 150.00 | 12 630 049.00 | 12 903 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 516 528.00 | 295 506.00 | 13 221 022.00 | 13 516 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 096.00 | 4 056 096.00 | | 4 056 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 514.00 | 66 598.00 | | 90 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 758.00 | 1 265 323.00 | | 1 719 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 053.00 | 478 351.00 | | -241 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 315.00 | 5 866 368.00 | | 5 625 315.00 |
DP Provisions pour risques | 399 808.00 | 83.00 | | 399 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 446.00 | 192 578.00 | | 22 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 254.00 | 192 661.00 | | 422 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 136.00 | 3 021 370.00 | | 2 972 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 483.00 | 7 295.00 | | 22 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 752.00 | 2 783 747.00 | | 2 978 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 048.00 | 799 524.00 | | 701 048.00 |
EA Autres dettes | 20 761.00 | 17 265.00 | | 20 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 958.00 | 345 815.00 | | 474 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 170 138.00 | 6 975 017.00 | | 7 170 138.00 |
ED (V) | 3 314.00 | 1 984.00 | | 3 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 221 022.00 | 13 036 029.00 | | 13 221 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 581 245.00 | 7 234 534.00 | 28 815 779.00 | 21 581 245.00 |
FG Production vendue services | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 641 639.00 | 7 234 534.00 | 28 876 173.00 | 21 641 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 050 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 888 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 000.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 251 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | 121.00 | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 121.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | -121.00 | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 872.00 | 243 876.00 | | -150 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 050 683.00 | 39 614 802.00 | | 29 050 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 291 736.00 | 39 136 451.00 | | 29 291 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 053.00 | 478 351.00 | | -241 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 122.00 | | 1 612.00 | 614 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 612 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 23 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | | 352.00 | 26 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | 1 260.00 | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 804.00 | 4 765.00 | 3 213.00 | 20 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 804.00 | 4 765.00 | 3 213.00 | 20 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 661.00 | 399 808.00 | 170 215.00 | 192 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 237.00 | | 2 021.00 | 6 237.00 |
6T Sur comptes clients | 268 917.00 | 2 374.00 | 2 356.00 | 268 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 155.00 | 2 374.00 | 4 377.00 | 275 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 815.00 | 402 182.00 | 174 592.00 | 467 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 374.00 | 174 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 808.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972 136.00 | 2 972 136.00 | | 2 972 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 752.00 | 2 978 752.00 | | 2 978 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 958.00 | 474 958.00 | | 474 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 113 440.00 | 5 113 440.00 | | 5 113 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 525.00 | 334 525.00 | | 334 525.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 075.00 | 390 075.00 | | 390 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 026.00 | 5 873 957.00 | 15 070.00 | 5 889 026.00 |
VW T.V.A. | 515 901.00 | 515 901.00 | | 515 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 655.00 | 7 147 655.00 | | 7 147 655.00 |