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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 192.00 | | 574 192.00 | 574 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 120.00 | 20 804.00 | 5 316.00 | 26 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 122.00 | 20 804.00 | 593 317.00 | 614 122.00 |
BT Marchandises | 2 150 612.00 | 6 237.00 | 2 144 374.00 | 2 150 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 761.00 | 268 917.00 | 6 237 844.00 | 6 506 761.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 3 925 298.00 | | 3 925 298.00 | 3 925 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 717 783.00 | 275 155.00 | 12 442 629.00 | 12 717 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 331 988.00 | 295 959.00 | 13 036 029.00 | 13 331 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 096.00 | 4 056 096.00 | | 4 056 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 598.00 | 51 016.00 | | 66 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 323.00 | 969 273.00 | | 1 265 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 351.00 | 311 631.00 | | 478 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 368.00 | 5 388 017.00 | | 5 866 368.00 |
DP Provisions pour risques | 83.00 | 3 503.00 | | 83.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 578.00 | 155 020.00 | | 192 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 661.00 | 158 523.00 | | 192 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021 370.00 | 3 021 296.00 | | 3 021 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 295.00 | 10 630.00 | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 747.00 | 4 056 061.00 | | 2 783 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 524.00 | 1 036 162.00 | | 799 524.00 |
EA Autres dettes | 17 265.00 | 41 318.00 | | 17 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 815.00 | 30 142.00 | | 345 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 975 017.00 | 8 195 609.00 | | 6 975 017.00 |
ED (V) | 1 984.00 | 489.00 | | 1 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 036 029.00 | 13 742 638.00 | | 13 036 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 934 322.00 | 5 638 719.00 | 39 573 041.00 | 33 934 322.00 |
FG Production vendue services | 2 069.00 | 34 383.00 | 36 452.00 | 2 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 936 391.00 | 5 673 102.00 | 39 609 493.00 | 33 936 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 611 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 167 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 558.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 616 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 136.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 136.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -136.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 876.00 | 191 646.00 | | 243 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 614 802.00 | 48 925 135.00 | | 39 614 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 136 451.00 | 48 613 504.00 | | 39 136 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 351.00 | 311 631.00 | | 478 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 122.00 | | | 614 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 757.00 | 6 047.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | 6 047.00 | | 14 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 523.00 | 37 641.00 | 3 503.00 | 158 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 393.00 | 844.00 | | 5 393.00 |
6T Sur comptes clients | 270 706.00 | | 1 789.00 | 270 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 099.00 | 844.00 | 1 789.00 | 276 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 622.00 | 38 485.00 | 5 292.00 | 434 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 402.00 | 1 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | 3 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 021 370.00 | 930 373.00 | 2 090 997.00 | 3 021 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 747.00 | 2 783 747.00 | | 2 783 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 815.00 | 345 815.00 | | 345 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 191 784.00 | 6 191 784.00 | | 6 191 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 976.00 | 314 976.00 | | 314 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 364.00 | 6 515 554.00 | 13 810.00 | 6 529 364.00 |
VW T.V.A. | 436 664.00 | 436 664.00 | | 436 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 722.00 | 4 876 725.00 | 2 090 997.00 | 6 967 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |