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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 192.00 | | 574 192.00 | 574 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 120.00 | 14 757.00 | 11 363.00 | 26 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 122.00 | 14 757.00 | 599 364.00 | 614 122.00 |
BT Marchandises | 1 971 429.00 | 5 393.00 | 1 966 035.00 | 1 971 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681 361.00 | 270 706.00 | 6 410 654.00 | 6 681 361.00 |
BZ Autres créances | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
CF Disponibilités | 4 523 256.00 | | 4 523 256.00 | 4 523 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 415 870.00 | 276 099.00 | 13 139 771.00 | 13 415 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 033 495.00 | 290 857.00 | 13 742 638.00 | 14 033 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 096.00 | 4 056 096.00 | | 4 056 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 016.00 | 15 095.00 | | 51 016.00 |
DH Report à nouveau | 969 273.00 | 286 785.00 | | 969 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 631.00 | 718 409.00 | | 311 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 017.00 | 5 076 385.00 | | 5 388 017.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503.00 | 20.00 | | 3 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 020.00 | 137 673.00 | | 155 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 523.00 | 137 693.00 | | 158 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021 296.00 | 3 021 365.00 | | 3 021 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 630.00 | 33 535.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 061.00 | 5 904 848.00 | | 4 056 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 162.00 | 1 425 604.00 | | 1 036 162.00 |
EA Autres dettes | 41 318.00 | 21 725.00 | | 41 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 142.00 | 173 537.00 | | 30 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 195 609.00 | 10 580 614.00 | | 8 195 609.00 |
ED (V) | 489.00 | 2 043.00 | | 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 638.00 | 15 796 735.00 | | 13 742 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 227 478.00 | 5 634 651.00 | 48 862 129.00 | 43 227 478.00 |
FG Production vendue services | 1 451.00 | 45 527.00 | 46 978.00 | 1 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 228 929.00 | 5 680 178.00 | 48 909 107.00 | 43 228 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 925 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 030 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 098 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 27 051.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 27 051.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -27 051.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 646.00 | 572 169.00 | | 191 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 925 135.00 | 47 931 930.00 | | 48 925 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 613 504.00 | 47 213 521.00 | | 48 613 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 631.00 | 718 409.00 | | 311 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 122.00 | | | 614 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 710.00 | 6 047.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | 6 047.00 | | 8 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 693.00 | 20 850.00 | 20.00 | 137 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 724.00 | | 3 331.00 | 8 724.00 |
6T Sur comptes clients | 231 382.00 | 52 132.00 | 12 808.00 | 231 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 107.00 | 52 132.00 | 16 139.00 | 240 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 799.00 | 72 982.00 | 16 159.00 | 377 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 479.00 | 16 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 503.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 021 296.00 | 60 299.00 | | 3 021 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 061.00 | 4 056 061.00 | | 4 056 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 229 514.00 | 6 229 514.00 | | 6 229 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 847.00 | 451 847.00 | | 451 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 194.00 | 206 194.00 | | 206 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934 403.00 | 6 920 593.00 | 13 810.00 | 6 934 403.00 |
VW T.V.A. | 707 072.00 | 707 072.00 | | 707 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 980.00 | 5 223 983.00 | | 8 184 980.00 |