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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 570.00 | 16 193.00 | 377.00 | 16 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 579.00 | 6 599.00 | 23 980.00 | 30 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 398.00 | 45 993.00 | 79 405.00 | 125 398.00 |
BT Marchandises | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 133.00 | | 195 133.00 | 195 133.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CF Disponibilités | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 998.00 | | 593 998.00 | 593 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 396.00 | 45 993.00 | 673 403.00 | 719 396.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 034.00 | 102 966.00 | | 142 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 746.00 | 69 068.00 | | 139 746.00 |
DL TOTAL (I) | 298 280.00 | 188 534.00 | | 298 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 737.00 | 83 810.00 | | 85 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678.00 | 20 675.00 | | 24 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 669.00 | 110 991.00 | | 138 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 677.00 | 88 670.00 | | 124 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 628.00 | | |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 9 863.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 123.00 | 314 637.00 | | 375 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 403.00 | 503 171.00 | | 673 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 467.00 | 250 281.00 | | 314 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 291.00 | | 23 107.00 | 102 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 760.00 | | 3 390.00 | 43 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 331.00 | | 19 717.00 | 35 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 361.00 | 7 632.00 | | 38 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | 7 632.00 | | 15 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 737.00 | 25 080.00 | 60 656.00 | 85 737.00 |
VI Groupe et associés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VP Divers | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 861.00 | 210 853.00 | 55 008.00 | 265 861.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 123.00 | 314 467.00 | 60 656.00 | 375 123.00 |