| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 164.00 | 15 035.00 | 10 130.00 | 25 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 322.00 | 19 997.00 | 30 325.00 | 50 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 919.00 | 58 233.00 | 99 686.00 | 157 919.00 |
BT Marchandises | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
CF Disponibilités | 117 657.00 | | 117 657.00 | 117 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 513.00 | | 586 513.00 | 586 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 433.00 | 58 233.00 | 686 199.00 | 744 433.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 562.00 | 166 780.00 | | 154 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 434.00 | 147 783.00 | | 162 434.00 |
DL TOTAL (I) | 333 496.00 | 331 062.00 | | 333 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 201.00 | 75 247.00 | | 57 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 252.00 | 53 823.00 | | 61 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | 104 675.00 | | 113 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 890.00 | 116 489.00 | | 119 890.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 6 726.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 703.00 | 356 960.00 | | 352 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 199.00 | 688 023.00 | | 686 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 923.00 | 312 574.00 | | 330 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 151.00 | | 47 408.00 | 140 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 640.00 | 157 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 640.00 | 75 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 719.00 | | 47 408.00 | 57 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 918.00 | 13 515.00 | 200.00 | 44 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 717.00 | 13 515.00 | 200.00 | 21 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
UX Autres créances clients | 204 811.00 | 204 811.00 | | 204 811.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 201.00 | 35 421.00 | 21 780.00 | 57 201.00 |
VI Groupe et associés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VP Divers | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 216.00 | 216 024.00 | 59 192.00 | 275 216.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 703.00 | 330 923.00 | 21 780.00 | 352 703.00 |