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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 164.00 | 9 915.00 | 15 250.00 | 25 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 554.00 | 11 802.00 | 20 752.00 | 32 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 151.00 | 44 918.00 | 95 233.00 | 140 151.00 |
BT Marchandises | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 488.00 | | 113 488.00 | 113 488.00 |
CF Disponibilités | 128 185.00 | | 128 185.00 | 128 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 790.00 | | 592 790.00 | 592 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 941.00 | 44 918.00 | 688 023.00 | 732 941.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 780.00 | 142 034.00 | | 166 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 783.00 | 139 746.00 | | 147 783.00 |
DL TOTAL (I) | 331 062.00 | 298 280.00 | | 331 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 247.00 | 85 737.00 | | 75 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 823.00 | 24 678.00 | | 53 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 675.00 | 138 669.00 | | 104 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 489.00 | 124 677.00 | | 116 489.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 1 363.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 960.00 | 375 123.00 | | 356 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 023.00 | 673 403.00 | | 688 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 574.00 | 314 467.00 | | 312 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 398.00 | | 37 198.00 | 125 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 59 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 446.00 | 140 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 046.00 | 57 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | | 21 614.00 | 47 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 048.00 | | 15 584.00 | 55 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 993.00 | 7 754.00 | 8 830.00 | 45 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 7 754.00 | 8 830.00 | 22 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
UX Autres créances clients | 208 448.00 | | | 208 448.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 247.00 | 30 861.00 | 44 386.00 | 75 247.00 |
VI Groupe et associés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VP Divers | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 744.00 | 222 552.00 | 59 192.00 | 281 744.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 960.00 | 312 574.00 | 44 386.00 | 356 960.00 |