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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 964.00 | 25 356.00 | 12 609.00 | 37 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 494.00 | 38 676.00 | 14 818.00 | 53 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 282.00 | 87 233.00 | 155 049.00 | 242 282.00 |
BT Marchandises | 149 565.00 | | 149 565.00 | 149 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 147.00 | | 293 147.00 | 293 147.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 375 698.00 | | 375 698.00 | 375 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 042.00 | | 826 042.00 | 826 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 324.00 | 87 233.00 | 981 091.00 | 1 068 324.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 15 000.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 743.00 | 156 996.00 | | 5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 761.00 | 188 047.00 | | 212 761.00 |
DL TOTAL (I) | 228 255.00 | 361 543.00 | | 228 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 952.00 | 21 780.00 | | 440 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 951.00 | 52 328.00 | | 15 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 789.00 | 102 640.00 | | 116 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 527.00 | 109 425.00 | | 175 527.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 4 464.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 836.00 | 290 637.00 | | 752 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 091.00 | 652 181.00 | | 981 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 885.00 | 287 894.00 | | 361 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 606.00 | | 68 694.00 | 192 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624.00 | 95 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 018.00 | 242 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 394.00 | 91 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 174.00 | | 30 679.00 | 78 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 232.00 | | 38 015.00 | 59 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 995.00 | 15 441.00 | 1 203.00 | 72 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 794.00 | 15 441.00 | 1 203.00 | 49 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
UX Autres créances clients | 293 147.00 | 293 147.00 | | 293 147.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 595.00 | 48 643.00 | 268 901.00 | 439 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 800.00 | | | 432 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 430.00 | 298 847.00 | 95 583.00 | 394 430.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 836.00 | 361 885.00 | 268 901.00 | 752 836.00 |