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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 505.00 | 29 275.00 | 8 230.00 | 37 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 278.00 | 44 654.00 | 9 624.00 | 54 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 605.00 | 97 130.00 | 130 476.00 | 227 605.00 |
BT Marchandises | 131 406.00 | | 131 406.00 | 131 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 364.00 | | 247 364.00 | 247 364.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 837 013.00 | | 837 013.00 | 837 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 357.00 | | 1 223 357.00 | 1 223 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 963.00 | 97 130.00 | 1 353 833.00 | 1 450 963.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 505.00 | 5 743.00 | | 118 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 134.00 | 212 761.00 | | 271 134.00 |
DL TOTAL (I) | 399 389.00 | 228 255.00 | | 399 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 951.00 | 440 952.00 | | 690 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 232.00 | 15 951.00 | | 44 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 958.00 | 116 789.00 | | 81 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 694.00 | 175 527.00 | | 132 694.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 3 617.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 444.00 | 752 836.00 | | 954 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 833.00 | 981 091.00 | | 1 353 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 883.00 | 361 885.00 | | 318 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 282.00 | | 838.00 | 242 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 80 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 515.00 | 227 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 91 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 459.00 | | 838.00 | 91 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 233.00 | 10 412.00 | 515.00 | 87 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 032.00 | 10 412.00 | 515.00 | 64 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
UX Autres créances clients | 247 364.00 | 247 364.00 | | 247 364.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 951.00 | 55 390.00 | 282 834.00 | 390 951.00 |
VI Groupe et associés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 521.00 | 254 938.00 | 80 583.00 | 335 521.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 444.00 | 318 883.00 | 582 834.00 | 954 444.00 |