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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 753.00 | 48 108.00 | 11 645.00 | 59 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 281.00 | 96 013.00 | 123 267.00 | 219 281.00 |
BT Marchandises | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 124.00 | 4 634.00 | 249 490.00 | 254 124.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 638 299.00 | | 638 299.00 | 638 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 230.00 | 4 634.00 | 1 039 596.00 | 1 044 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 510.00 | 100 647.00 | 1 162 863.00 | 1 263 510.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 8 250.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 889.00 | 118 505.00 | | 182 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 770.00 | 271 134.00 | | 221 770.00 |
DL TOTAL (I) | 421 159.00 | 399 389.00 | | 421 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 562.00 | 690 951.00 | | 335 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 626.00 | 44 232.00 | | 68 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 681.00 | 81 958.00 | | 183 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 806.00 | 132 694.00 | | 147 806.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 4 608.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 705.00 | 954 444.00 | | 741 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 863.00 | 1 353 833.00 | | 1 162 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 921.00 | 318 883.00 | | 476 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 605.00 | | 6 243.00 | 227 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 79 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 568.00 | 219 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 568.00 | 84 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | | 6 243.00 | 91 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 130.00 | 12 451.00 | 13 568.00 | 97 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 929.00 | 12 451.00 | 13 568.00 | 73 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
UX Autres créances clients | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 562.00 | 70 778.00 | 264 784.00 | 335 562.00 |
VI Groupe et associés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 390.00 | | | 355 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 477.00 | 264 894.00 | 79 583.00 | 344 477.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 705.00 | 476 921.00 | 264 784.00 | 741 705.00 |