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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 164.00 | 20 155.00 | 5 010.00 | 25 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 009.00 | 29 639.00 | 23 371.00 | 53 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 606.00 | 72 995.00 | 119 612.00 | 192 606.00 |
BT Marchandises | 127 387.00 | | 127 387.00 | 127 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 630.00 | | 204 630.00 | 204 630.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 196.00 | | 194 196.00 | 194 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 569.00 | | 532 569.00 | 532 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 175.00 | 72 995.00 | 652 181.00 | 725 175.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 996.00 | 154 562.00 | | 156 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 047.00 | 162 434.00 | | 188 047.00 |
DL TOTAL (I) | 361 543.00 | 333 496.00 | | 361 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 780.00 | 57 201.00 | | 21 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 328.00 | 61 252.00 | | 52 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 640.00 | 113 354.00 | | 102 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 425.00 | 119 890.00 | | 109 425.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 1 007.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 637.00 | 352 703.00 | | 290 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 181.00 | 686 199.00 | | 652 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 894.00 | 330 923.00 | | 287 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 919.00 | | 34 687.00 | 157 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | 32 000.00 | 23 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 487.00 | | 2 687.00 | 75 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 233.00 | 14 761.00 | | 58 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 032.00 | 14 761.00 | | 35 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
UX Autres créances clients | 204 630.00 | 204 630.00 | | 204 630.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 780.00 | 19 037.00 | 2 743.00 | 21 780.00 |
VI Groupe et associés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 966.00 | 209 774.00 | 59 192.00 | 268 966.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 637.00 | 287 895.00 | 2 743.00 | 290 637.00 |