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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 762.00 | 75 605.00 | 39 158.00 | 114 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 893.00 | 87 183.00 | 31 710.00 | 118 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 265.00 | 168 545.00 | 84 720.00 | 253 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 915.00 | | 346 915.00 | 346 915.00 |
BZ Autres créances | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
CF Disponibilités | 421 120.00 | | 421 120.00 | 421 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 104.00 | | 858 104.00 | 858 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 368.00 | 168 545.00 | 942 823.00 | 1 111 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 547.00 | 136 519.00 | | 203 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 079.00 | 67 028.00 | | 55 079.00 |
DL TOTAL (I) | 269 627.00 | 214 547.00 | | 269 627.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 6 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 6 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 775.00 | 143 214.00 | | 102 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 688.00 | 46 328.00 | | 28 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 515.00 | 560 633.00 | | 252 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 553.00 | 207 455.00 | | 188 553.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 35.00 | | 4 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 160.00 | 79 966.00 | | 45 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 157.00 | 1 037 719.00 | | 622 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 823.00 | 1 258 266.00 | | 942 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 516.00 | 957 258.00 | | 573 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 095.00 | | 12 237.00 | 276 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 068.00 | 253 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 068.00 | 233 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 986.00 | | 11 737.00 | 256 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 500.00 | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 815.00 | 71 139.00 | 25 410.00 | 122 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 2 207.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 265.00 | 68 933.00 | 25 410.00 | 119 265.00 |