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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 5 059.00 | 6 301.00 | 11 360.00 |
AH Fonds commercial | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 553.00 | 173 382.00 | 138 173.00 | 311 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 901.00 | 159 074.00 | 172 827.00 | 331 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 011.00 | 337 515.00 | 344 496.00 | 682 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 211.00 | 96 967.00 | 1 124 244.00 | 1 221 211.00 |
BZ Autres créances | 532 687.00 | | 532 687.00 | 532 687.00 |
CF Disponibilités | 765 058.00 | | 765 058.00 | 765 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 221.00 | 96 967.00 | 2 456 254.00 | 2 553 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 232.00 | 434 483.00 | 2 800 750.00 | 3 235 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 457.00 | 257 222.00 | | 337 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 376.00 | 84 235.00 | | 69 376.00 |
DL TOTAL (I) | 461 833.00 | 392 457.00 | | 461 833.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 676.00 | 468 922.00 | | 731 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 619.00 | 1 079 773.00 | | 915 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 083.00 | 337 073.00 | | 332 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 539.00 | 39 000.00 | | 353 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 917.00 | 1 929 911.00 | | 2 332 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 750.00 | 2 328 367.00 | | 2 800 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 267 686.00 | | 6 267 686.00 | 6 267 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 686.00 | | 6 267 686.00 | 6 267 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 967.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 150.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 150.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -150.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 10 376.00 | | 14 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 120.00 | 3 698 704.00 | | 6 289 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 744.00 | 3 614 469.00 | | 6 219 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 376.00 | 84 235.00 | | 69 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 472.00 | | 239 825.00 | 444 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 682 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 950.00 | | 225 505.00 | 417 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | 14 320.00 | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 128.00 | 89 388.00 | | 248 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 3 787.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 855.00 | 85 601.00 | | 246 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 96 967.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 619.00 | 915 619.00 | | 915 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 539.00 | 353 539.00 | | 353 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 244.00 | 1 124 244.00 | | 1 124 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
VB T. V. A. | 213 824.00 | 213 824.00 | | 213 824.00 |
VC Groupe et associés | 245 340.00 | 245 340.00 | | 245 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 813.00 | 162 363.00 | 521 585.00 | 729 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 918.00 | | | 363 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 522.00 | 1 775 262.00 | 18 260.00 | 1 793 522.00 |
VW T.V.A. | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 917.00 | 1 765 467.00 | 521 585.00 | 2 332 917.00 |