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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 311.00 | 99 508.00 | 27 803.00 | 127 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 187.00 | 106 582.00 | 12 606.00 | 119 187.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 150.00 | 206 090.00 | 57 060.00 | 263 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 823.00 | | 550 823.00 | 550 823.00 |
BZ Autres créances | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
CF Disponibilités | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 817.00 | | 846 817.00 | 846 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 967.00 | 206 090.00 | 903 878.00 | 1 109 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 627.00 | 203 547.00 | | 258 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 595.00 | 55 079.00 | | 38 595.00 |
DL TOTAL (I) | 308 222.00 | 269 627.00 | | 308 222.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 51 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 51 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 492.00 | 103 070.00 | | 67 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594.00 | 28 688.00 | | 22 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 088.00 | 252 515.00 | | 239 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 967.00 | 188 553.00 | | 215 967.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 4 211.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 500.00 | 45 160.00 | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 656.00 | 622 197.00 | | 589 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 878.00 | 942 823.00 | | 903 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 191.00 | 573 516.00 | | 554 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 272.00 | | 1 862 272.00 | 1 862 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 272.00 | | 1 862 272.00 | 1 862 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 215.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 9 658.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 9 874.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -1 024.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 4 932.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 606.00 | 1 996 863.00 | | 1 918 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 012.00 | 1 941 784.00 | | 1 880 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 595.00 | 55 079.00 | | 38 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 651.00 | 29 425.00 | | 43 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 265.00 | | 18 281.00 | 253 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 395.00 | 263 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 757.00 | 8 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 246 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 655.00 | | 15 481.00 | 233 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | 2 800.00 | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 545.00 | 45 342.00 | 7 797.00 | 168 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 788.00 | 45 342.00 | 2 040.00 | 162 788.00 |