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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 13 312.00 | 1 988.00 | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 616.00 | 399 475.00 | 161 141.00 | 560 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 753.00 | 385 203.00 | 257 551.00 | 642 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 346.00 | 797 990.00 | 450 356.00 | 1 248 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 126.00 | 2 340.00 | 3 282 786.00 | 3 285 126.00 |
BZ Autres créances | 280 536.00 | | 280 536.00 | 280 536.00 |
CF Disponibilités | 504 385.00 | | 504 385.00 | 504 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 501.00 | 2 340.00 | 4 131 161.00 | 4 133 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 846.00 | 800 330.00 | 4 581 517.00 | 5 381 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 517.00 | 337 457.00 | | 427 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 731.00 | 90 060.00 | | -194 731.00 |
DL TOTAL (I) | 287 785.00 | 482 517.00 | | 287 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 674.00 | 1 240 149.00 | | 1 031 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 854.00 | | | 196 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 797.00 | 2 147 695.00 | | 1 840 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 920.00 | 718 677.00 | | 850 920.00 |
EA Autres dettes | 143 779.00 | 205 990.00 | | 143 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 709.00 | 229 709.00 | | 229 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 733.00 | 4 542 511.00 | | 4 293 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 517.00 | 5 025 028.00 | | 4 581 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 473 803.00 | | 10 473 803.00 | 10 473 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 473 803.00 | | 10 473 803.00 | 10 473 803.00 |
FM Production stockée | | | -909 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 684 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 866.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 869 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 167.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 167.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | 359.00 | | 3 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 677.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 110.00 | 19 036.00 | | 13 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | -15 870.00 | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 068.00 | 9 042 422.00 | | 9 695 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 799.00 | 8 952 362.00 | | 9 889 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 731.00 | 90 060.00 | | -194 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 017.00 | | 162 328.00 | 1 096 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 248 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 041.00 | | 161 328.00 | 1 042 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | | 1 000.00 | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 123.00 | 189 866.00 | | 608 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 998.00 | 1 313.00 | | 11 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 125.00 | 188 553.00 | | 596 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 797.00 | 1 840 797.00 | | 1 840 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 709.00 | 229 709.00 | | 229 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 318.00 | 3 282 318.00 | | 3 282 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
VC Groupe et associés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 982.00 | 342 668.00 | 683 314.00 | 1 025 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 048.00 | | | 297 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 728.00 | 3 597 988.00 | 20 740.00 | 3 618 728.00 |
VW T.V.A. | 549 912.00 | 549 912.00 | | 549 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 876.00 | 3 413 562.00 | 683 314.00 | 4 096 876.00 |