| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 1 273.00 | 10 087.00 | 11 360.00 |
AH Fonds commercial | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 909.00 | 128 454.00 | 107 455.00 | 235 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 041.00 | 118 401.00 | 63 640.00 | 182 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 472.00 | 248 128.00 | 196 344.00 | 444 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 930.00 | | 1 417 930.00 | 1 417 930.00 |
BZ Autres créances | 423 855.00 | | 423 855.00 | 423 855.00 |
CF Disponibilités | 265 575.00 | | 265 575.00 | 265 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 023.00 | | 2 132 023.00 | 2 132 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 495.00 | 248 128.00 | 2 328 367.00 | 2 576 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 222.00 | 258 627.00 | | 257 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 235.00 | 38 595.00 | | 84 235.00 |
DL TOTAL (I) | 392 457.00 | 308 222.00 | | 392 457.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 922.00 | 67 492.00 | | 468 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 22 594.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 773.00 | 239 088.00 | | 1 079 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 073.00 | 215 967.00 | | 337 073.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 44 500.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 911.00 | 589 656.00 | | 1 929 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 367.00 | 903 878.00 | | 2 328 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 621.00 | 554 191.00 | | 1 529 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 781.00 | | 3 653 781.00 | 3 653 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 781.00 | | 3 653 781.00 | 3 653 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 373.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 971.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 971.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 2 271.00 | | 10 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 704.00 | 1 918 606.00 | | 3 698 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 469.00 | 1 880 012.00 | | 3 614 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 235.00 | 38 595.00 | | 84 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 158.00 | 43 651.00 | | 43 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 650.00 | | 183 822.00 | 260 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | 11 360.00 | 8 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 498.00 | | 171 452.00 | 246 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | 1 010.00 | 5 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 090.00 | 42 038.00 | | 206 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 090.00 | 40 765.00 | | 206 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 773.00 | 1 079 773.00 | | 1 079 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 930.00 | 1 417 930.00 | | 1 417 930.00 |
VB T. V. A. | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |
VC Groupe et associés | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 968.00 | 72 678.00 | 293 753.00 | 472 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 706.00 | | | 457 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VP Divers | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 333.00 | 1 859 107.00 | 6 226.00 | 1 865 333.00 |
VW T.V.A. | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 053.00 | 1 529 621.00 | 293 753.00 | 1 935 053.00 |