| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 11 998.00 | 3 302.00 | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 036.00 | 315 835.00 | 183 200.00 | 499 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 006.00 | 280 290.00 | 262 716.00 | 543 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 017.00 | 608 123.00 | 487 894.00 | 1 096 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BP En cours de production de services | 909 797.00 | | 909 797.00 | 909 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 599.00 | 2 340.00 | 2 192 259.00 | 2 194 599.00 |
BZ Autres créances | 320 085.00 | | 320 085.00 | 320 085.00 |
CF Disponibilités | 1 061 851.00 | | 1 061 851.00 | 1 061 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 474.00 | 2 340.00 | 4 537 134.00 | 4 539 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 491.00 | 610 463.00 | 5 025 028.00 | 5 635 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 457.00 | 337 457.00 | | 337 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 060.00 | 101 372.00 | | 90 060.00 |
DL TOTAL (I) | 482 517.00 | 493 829.00 | | 482 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 149.00 | 1 368 378.00 | | 1 240 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 695.00 | 1 371 685.00 | | 2 147 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 677.00 | 464 113.00 | | 718 677.00 |
EA Autres dettes | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 709.00 | 229 709.00 | | 229 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 511.00 | 3 433 885.00 | | 4 542 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 028.00 | 3 927 714.00 | | 5 025 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 193 092.00 | | 8 193 092.00 | 8 193 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 193 092.00 | | 8 193 092.00 | 8 193 092.00 |
FM Production stockée | | | 746 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 037 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 883 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 520.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 520.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 1 094.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 677.00 | 1 595.00 | | 18 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 036.00 | 4 017.00 | | 19 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 870.00 | -3 497.00 | | -15 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 854.00 | 33 789.00 | | 41 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 042 422.00 | 6 506 089.00 | | 9 042 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952 362.00 | 6 404 717.00 | | 8 952 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 060.00 | 101 372.00 | | 90 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 953.00 | 326 922.00 | | 788 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 858.00 | 1 096 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 858.00 | 1 042 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | 3 940.00 | | 20 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 917.00 | 310 982.00 | | 750 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | 12 000.00 | | 17 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 443.00 | 187 861.00 | 1 180.00 | 421 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 3 152.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 597.00 | 184 709.00 | 1 180.00 | 412 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 695.00 | 2 147 695.00 | | 2 147 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 043.00 | 239 043.00 | | 239 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 990.00 | 205 990.00 | | 205 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 709.00 | 229 709.00 | | 229 709.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 791.00 | 2 191 791.00 | | 2 191 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 208 025.00 | 208 025.00 | | 208 025.00 |
VC Groupe et associés | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 215.00 | 291 916.00 | 942 300.00 | 1 234 215.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 588.00 | | | 229 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 558.00 | 2 541 818.00 | 29 740.00 | 2 571 558.00 |
VW T.V.A. | 325 622.00 | 325 622.00 | | 325 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 510.00 | 3 600 210.00 | 942 300.00 | 4 542 510.00 |