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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 8 846.00 | 2 514.00 | 11 360.00 |
AH Fonds commercial | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 087.00 | 224 890.00 | 192 198.00 | 417 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 830.00 | 187 707.00 | 146 123.00 | 333 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 953.00 | 421 443.00 | 367 511.00 | 788 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BP En cours de production de services | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 542.00 | 2 340.00 | 1 484 202.00 | 1 486 542.00 |
BZ Autres créances | 356 021.00 | | 356 021.00 | 356 021.00 |
CF Disponibilités | 1 521 753.00 | | 1 521 753.00 | 1 521 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 543.00 | 2 340.00 | 3 560 203.00 | 3 562 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 497.00 | 423 783.00 | 3 927 714.00 | 4 351 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 457.00 | 337 457.00 | | 337 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 372.00 | 69 376.00 | | 101 372.00 |
DL TOTAL (I) | 493 829.00 | 461 833.00 | | 493 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 378.00 | 731 676.00 | | 1 368 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 685.00 | 915 619.00 | | 1 371 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 113.00 | 332 083.00 | | 464 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 709.00 | 353 539.00 | | 229 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 885.00 | 2 332 917.00 | | 3 433 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 714.00 | 2 800 750.00 | | 3 927 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 205 559.00 | | 6 205 559.00 | 6 205 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 559.00 | | 6 205 559.00 | 6 205 559.00 |
FM Production stockée | | | 163 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 2 286.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 2 286.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 187.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 2 286.00 | | 1 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 2 473.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | -187.00 | | -3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 789.00 | 14 564.00 | | 33 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 089.00 | 6 289 120.00 | | 6 506 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 717.00 | 6 219 744.00 | | 6 404 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 372.00 | 69 376.00 | | 101 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 011.00 | | 160 463.00 | 682 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 521.00 | 788 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 001.00 | 750 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 455.00 | | 160 463.00 | 643 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 515.00 | 134 525.00 | 50 597.00 | 337 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 3 787.00 | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 456.00 | 130 738.00 | 50 597.00 | 332 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 967.00 | 2 340.00 | 96 967.00 | 96 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 967.00 | 2 340.00 | 96 967.00 | 96 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 967.00 | 2 340.00 | 102 967.00 | 102 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | 102 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 685.00 | 1 371 685.00 | | 1 371 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 709.00 | 229 709.00 | | 229 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 734.00 | 1 483 734.00 | | 1 483 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 142 310.00 | 142 310.00 | | 142 310.00 |
VC Groupe et associés | 170 170.00 | 170 170.00 | | 170 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 308.00 | 808 306.00 | 539 680.00 | 1 363 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 246.00 | | | 715 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 970.00 | 1 868 230.00 | 17 740.00 | 1 885 970.00 |
VW T.V.A. | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 884.00 | 2 878 883.00 | 539 680.00 | 3 433 884.00 |