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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 16 187.00 | 24 560.00 | 40 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 659.00 | 740.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 252.00 | 304.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 196.00 | 17 098.00 | 27 098.00 | 44 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 767.00 | -1 767.00 | |
BZ Autres créances | 372 624.00 | | 372 624.00 | 372 624.00 |
CF Disponibilités | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 107.00 | 1 767.00 | 508 340.00 | 510 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 303.00 | 18 865.00 | 535 438.00 | 554 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 404.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
DH Report à nouveau | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 933.00 | 10 242.00 | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 124 253.00 | 118 320.00 | | 124 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 486.00 | 425.00 | | 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 486.00 | 425.00 | | 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 265.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 958.00 | 20 469.00 | | 32 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 958.00 | 74 742.00 | | 40 958.00 |
EA Autres dettes | 336 548.00 | 413 473.00 | | 336 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 699.00 | 512 355.00 | | 410 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 438.00 | 631 100.00 | | 535 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 172.00 | | 297 172.00 | 297 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 172.00 | | 297 172.00 | 297 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 112 711.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 425.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 425.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 940.00 | 112 286.00 | | 109 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 1 572.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 260.00 | 441 733.00 | | 418 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 327.00 | 431 491.00 | | 412 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 933.00 | 10 242.00 | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375.00 | 10 721.00 | | 6 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 10 186.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 535.00 | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425.00 | 60.00 | | 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 1 827.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 417.00 | 336 417.00 | | 336 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 229.00 | 372 735.00 | 1 494.00 | 374 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 569.00 | 410 569.00 | | 410 569.00 |