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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 36 561.00 | 4 186.00 | 40 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 359.00 | 40.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 450.00 | 38 476.00 | 10 975.00 | 49 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 523 740.00 | 16 968.00 | 506 772.00 | 523 740.00 |
CF Disponibilités | 307 707.00 | | 307 707.00 | 307 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 681.00 | 16 968.00 | 815 713.00 | 832 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 131.00 | 55 444.00 | 826 688.00 | 882 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 213.00 | | 1 427.00 |
DG Autres réserves | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
DH Report à nouveau | 19 437.00 | 15 367.00 | | 19 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | 4 285.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 134 516.00 | 128 538.00 | | 134 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 168.00 | 554.00 | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 554.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 405.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 20 877.00 | | 33 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 223.00 | 40 643.00 | | 43 223.00 |
EA Autres dettes | 615 113.00 | 341 179.00 | | 615 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 004.00 | 403 103.00 | | 692 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 688.00 | 532 195.00 | | 826 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 588.00 | | 296 588.00 | 296 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 588.00 | | 296 588.00 | 296 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | 80.00 | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554.00 | 47.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 203.00 | 35 127.00 | | 105 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 2 955.00 | | 5 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | 3 070.00 | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 778.00 | 32 057.00 | | 99 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 334.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 947.00 | 378 250.00 | | 422 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 970.00 | 373 965.00 | | 416 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977.00 | 4 285.00 | | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 820.00 | 10 655.00 | | 27 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 374.00 | 10 187.00 | | 26 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 469.00 | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 113.00 | 615 113.00 | | 615 113.00 |
VP Divers | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 527.00 | 503 527.00 | | 503 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 565.00 | 523 817.00 | 6 748.00 | 530 565.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 004.00 | 692 004.00 | | 692 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |