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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 653.00 | 42 702.00 | 6 950.00 | 49 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BZ Autres créances | 613 644.00 | 30 264.00 | 583 380.00 | 613 644.00 |
CF Disponibilités | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 123.00 | 30 264.00 | 725 859.00 | 756 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 776.00 | 72 967.00 | 732 809.00 | 805 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 427.00 | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
DH Report à nouveau | 25 116.00 | 19 437.00 | | 25 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | 5 977.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 137 362.00 | 134 516.00 | | 137 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 698.00 | 168.00 | | 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 698.00 | 168.00 | | 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 100.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 373.00 | 33 568.00 | | 34 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 921.00 | 43 223.00 | | 47 921.00 |
EA Autres dettes | 512 400.00 | 615 113.00 | | 512 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 749.00 | 692 004.00 | | 594 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 809.00 | 826 688.00 | | 732 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 787.00 | | 342 787.00 | 342 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 787.00 | | 342 787.00 | 342 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 432.00 | |
GE Autres charges | | | 7 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688.00 | 554.00 | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 688.00 | 105 203.00 | | 122 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 257.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218.00 | 168.00 | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 5 425.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 395.00 | 99 778.00 | | 119 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 69.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 871.00 | 422 947.00 | | 501 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 024.00 | 416 970.00 | | 499 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847.00 | 5 977.00 | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 451.00 | | 202.00 | 49 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | 202.00 | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 476.00 | 4 227.00 | | 38 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 561.00 | 4 186.00 | | 36 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 40.00 | | 1 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168.00 | 698.00 | 168.00 | 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 968.00 | 19 432.00 | 6 136.00 | 16 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 968.00 | 19 432.00 | 6 136.00 | 16 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 136.00 | 20 131.00 | 6 304.00 | 17 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 400.00 | 512 400.00 | | 512 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 767.00 | 605 767.00 | | 605 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 866.00 | 640 916.00 | 6 950.00 | 647 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 749.00 | 594 749.00 | | 594 749.00 |