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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 26 374.00 | 14 373.00 | 40 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 009.00 | 390.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 437.00 | 119.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 234.00 | 27 820.00 | 16 414.00 | 44 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 767.00 | -1 767.00 | |
BZ Autres créances | 414 019.00 | | 414 019.00 | 414 019.00 |
CF Disponibilités | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 549.00 | 1 767.00 | 515 782.00 | 517 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 783.00 | 29 587.00 | 532 195.00 | 561 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 916.00 | | 1 213.00 |
DG Autres réserves | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
DH Report à nouveau | 15 367.00 | 9 730.00 | | 15 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | 5 933.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 128 538.00 | 124 253.00 | | 128 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 554.00 | 486.00 | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | 486.00 | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 235.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 32 958.00 | | 20 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 40 958.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 341 179.00 | 336 548.00 | | 341 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 103.00 | 410 699.00 | | 403 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 195.00 | 535 438.00 | | 532 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 132.00 | | 307 132.00 | 307 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 132.00 | | 307 132.00 | 307 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 110 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 127.00 | 110 000.00 | | 35 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 60.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 60.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 057.00 | 109 940.00 | | 32 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 130.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 250.00 | 418 260.00 | | 378 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 965.00 | 412 327.00 | | 373 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | 5 933.00 | | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 10 721.00 | | 17 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 187.00 | 10 186.00 | | 16 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 535.00 | | 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485.00 | 115.00 | 47.00 | 485.00 |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 115.00 | 47.00 | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 177.00 | 341 177.00 | | 341 177.00 |
VP Divers | 388 701.00 | | | 388 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 564.00 | 415 032.00 | 1 531.00 | 416 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 103.00 | 403 103.00 | | 403 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |