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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 224.00 | 42 703.00 | 7 521.00 | 50 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 188 579.00 | 16 748.00 | 1 171 831.00 | 1 188 579.00 |
CF Disponibilités | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 113.00 | 16 748.00 | 1 187 366.00 | 1 204 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 337.00 | 59 450.00 | 1 194 887.00 | 1 254 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 603.00 | 1 994.00 | | 3 603.00 |
DG Autres réserves | 7 674.00 | 7 673.00 | | 7 674.00 |
DH Report à nouveau | 60 775.00 | 30 231.00 | | 60 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | 32 153.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 173 992.00 | 172 051.00 | | 173 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 665.00 | 1 143.00 | | 1 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665.00 | 1 143.00 | | 1 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 53.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 194.00 | 20 068.00 | | 29 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | 54 457.00 | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 947 331.00 | 726 914.00 | | 947 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 231.00 | 820 965.00 | | 1 019 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 887.00 | 994 159.00 | | 1 194 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 090.00 | | 506 090.00 | 506 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 090.00 | | 506 090.00 | 506 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | 229.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 229.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -229.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 13 765.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 952.00 | 481 264.00 | | 520 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 012.00 | 449 111.00 | | 519 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | 32 153.00 | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143.00 | 522.00 | | 1 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 995.00 | 5 753.00 | | 10 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 995.00 | 5 753.00 | | 10 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 138.00 | 6 274.00 | | 12 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 331.00 | 947 331.00 | | 947 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 157 509.00 | 157 509.00 | | 157 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 663.00 | 1 022 663.00 | | 1 022 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 341.00 | 1 188 820.00 | 7 521.00 | 1 196 341.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 231.00 | 1 019 231.00 | | 1 019 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |