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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 861.00 | 42 702.00 | 7 159.00 | 49 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BZ Autres créances | 792 535.00 | 11 209.00 | 781 326.00 | 792 535.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 265.00 | 11 209.00 | 824 056.00 | 835 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 126.00 | 53 911.00 | 831 215.00 | 885 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 726.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
DH Report à nouveau | 27 820.00 | 25 116.00 | | 27 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | 2 847.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 139 900.00 | 137 362.00 | | 139 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 914.00 | 698.00 | | 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 914.00 | 698.00 | | 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 55.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 34 373.00 | | 24 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 578.00 | 47 921.00 | | 116 578.00 |
EA Autres dettes | 549 041.00 | 512 400.00 | | 549 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 400.00 | 594 749.00 | | 690 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 215.00 | 732 809.00 | | 831 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 492.00 | | 456 492.00 | 456 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 492.00 | | 456 492.00 | 456 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 122 688.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 75.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 3 218.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 3 293.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 119 395.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 1 828.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 726.00 | 501 871.00 | | 484 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 188.00 | 499 024.00 | | 482 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538.00 | 2 847.00 | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 041.00 | 549 041.00 | | 549 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 158.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 691.00 | 707 691.00 | | 707 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 917.00 | 821 759.00 | 7 158.00 | 828 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 400.00 | 690 400.00 | | 690 400.00 |