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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 040.00 | 42 702.00 | 7 338.00 | 50 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BZ Autres créances | 955 173.00 | 10 995.00 | 944 177.00 | 955 173.00 |
CF Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 820.00 | 10 995.00 | 986 824.00 | 997 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 860.00 | 53 698.00 | 994 162.00 | 1 047 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | 1 868.00 | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
DH Report à nouveau | 30 231.00 | 27 820.00 | | 30 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 152.00 | 2 538.00 | | 32 152.00 |
DL TOTAL (I) | 172 052.00 | 139 900.00 | | 172 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144.00 | 914.00 | | 1 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144.00 | 914.00 | | 1 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 38.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 24 743.00 | | 20 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 457.00 | 116 578.00 | | 54 457.00 |
EA Autres dettes | 726 914.00 | 549 041.00 | | 726 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 967.00 | 690 400.00 | | 820 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 162.00 | 831 215.00 | | 994 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 394.00 | | 463 394.00 | 463 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 394.00 | | 463 394.00 | 463 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 216.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 841.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 195.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 2 189.00 | | 13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 266.00 | 484 726.00 | | 481 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 114.00 | 482 188.00 | | 449 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 152.00 | 2 538.00 | | 32 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 914.00 | 726 914.00 | | 726 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 819.00 | 951 819.00 | | 951 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 588.00 | 973 250.00 | 7 338.00 | 980 588.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 494.00 | 801 494.00 | | 801 494.00 |