| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 521.00 | 5 737.00 | 784.00 | 6 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 861.00 | 5 737.00 | 1 124.00 | 6 861.00 |
BT Marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 348.00 | 470.00 | 119 878.00 | 120 348.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 708.00 | 470.00 | 197 238.00 | 197 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 569.00 | 6 207.00 | 198 361.00 | 204 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 336.00 | 36 962.00 | | 59 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | 22 374.00 | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 91 080.00 | 64 836.00 | | 91 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 876.00 | 33 280.00 | | 24 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 807.00 | 7 885.00 | | 14 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | 40 984.00 | | 49 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 123.00 | 20 957.00 | | 18 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 281.00 | 103 107.00 | | 107 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 361.00 | 167 943.00 | | 198 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 403.00 | 78 285.00 | | 91 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061.00 | | 800.00 | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | | 800.00 | 5 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737.00 | 1 000.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | 1 000.00 | | 4 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 822.00 | 8 944.00 | 15 878.00 | 24 822.00 |
VI Groupe et associés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 227.00 | 126 887.00 | 340.00 | 127 227.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 281.00 | 91 403.00 | 15 878.00 | 107 281.00 |